宏观市场周报(7.17):美股二季报大考,sell the fact or buy?

狂人币记2023-07-23

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焦点 1 :物价增速迅速放缓,降息何时来临

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焦点 2 :美股面临的二季报开局乐观,sell the fact or buy?

焦点 3 :美国股市反弹似乎势不可挡,为什么看跌情绪仍然持续

  • 本轮反弹几乎完全是由估值扩张推动的(PE 上升),盈利现在必须爬升才能推动今年后续时间的上涨,如果分析师的预测属实,第二季度将标志着本周期最严重的季度盈利下滑,所以整个二季度谨慎的投资人不敢出手。

  • 除非货币政策、经济指标和国债收益率曲线倒挂等不确定因素得到解决,否则市场情绪总能找到悲观的点,不会完全转向乐观。

  • AI 热潮可能导致科技股过高的估值,而市场的波动性越来越低,尤其是在流动性紧缩的情况下,有不少人担心波动率随时会跳升。

焦点 4 :Magnificent 7 的高估值风险值得担忧吗?

焦点 5 :美元的疲软还会持续吗?

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焦点 6 :高资本要求对美国国债市场的影响

全球资金追踪

本周关注:

机构观点:

高盛:晚周期交易难度变大

CICC:美股三季度流动性支撑弱于二季度;美元彻底看空为时尚早

摩根士丹利:美国夏季旅游需求仍然强劲

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